Клиентский портфель — это набор всех активов инвестора, которые находятся на его брокерском счете: акции, облигации, валюта и денежные средства. Он показывает общую стоимость всех вложений клиента на текущий момент времени. В торговой платформе QUIK клиентский портфель представлен в виде таблицы, где можно увидеть стоимость активов на начало дня, текущую стоимость, прибыль или убыток и процент изменения стоимости за день. Регулярный анализ клиентского портфеля помогает инвестору оценивать успешность своих решений и корректировать стратегию инвестирования. Грамотно сформированный портфель обычно включает разные виды активов для снижения рисков и повышения доходности. Инвесторы могут самостоятельно управлять своим портфелем или доверить это профессиональным управляющим.
Клиринг — это процедура взаиморасчетов между участниками биржевых сделок по итогам торгового дня, при которой определяются их финансовые обязательства друг перед другом. Во время клиринга биржа рассчитывает прибыль или убыток каждого трейдера по открытым позициям и проводит взаимозачет обязательств участников рынка. Важной частью клиринга является расчет вариационной маржи — суммы прибыли или убытка по срочным контрактам за текущий день. Клиринг проводится регулярно по расписанию биржи и гарантирует надежность и стабильность финансовых расчетов между участниками торгов. Результаты клиринга влияют на показатели счета инвестора, такие как вариационная маржа и накопленный доход. Благодаря клирингу трейдеры могут контролировать состояние своих позиций и оперативно реагировать на изменения рынка.
Код бумаги — это уникальное обозначение каждой ценной бумаги или контракта на бирже, состоящее из букв и цифр. Этот код используется инвесторами для быстрого поиска нужного инструмента в торговых системах и при подаче заявок на покупку или продажу. Например, фьючерс на акцию Сбербанка об., исполняющийся в июне 2025 года, будет иметь код SRM5, фьючерс на индекс РТС, с исполнением в сентябре 2025 года будет иметь код RIU5. Зная код бумаги, трейдер может быстро найти информацию о текущей цене инструмента и других важных параметрах сделки. Коды бумаг стандартизированы и одинаковы для всех участников рынка конкретной биржи.
Код клиента — это индивидуальный номер или идентификатор, который брокер присваивает каждому своему клиенту для учета его операций на бирже. Этот код позволяет брокеру точно определять владельца каждой сделки и корректно вести учет активов конкретного инвестора. Особенно важен код клиента в ситуациях, когда один трейдер использует несколько брокерских счетов одновременно через один терминал QUIK или другую платформу торговли. Благодаря коду клиента можно легко разделять операции по разным счетам и контролировать состояние каждого из них отдельно. Код клиента указывается при подаче заявок на покупку или продажу активов через торговый терминал. Обычно этот идентификатор сообщается клиенту сразу после открытия брокерского счета.
Канальная стратегия — это подход к торговле, при котором сделки открываются при касании ценой одной из границ канала и закрываются при достижении противоположной границы. В восходящем канале трейдеры обычно открывают длинные позиции в нижней части канала, когда цена начинает отскакивать вверх, а в нисходящем канале — короткие позиции у верхней границы. Стоп-заявка устанавливается ниже минимума (Low) свечи, сигнализирующей об отбое, а тейк-профит — на противоположной границе канала. Эта стратегия основывается на предположении, что цена будет двигаться внутри установленных границ до момента пробоя. Канальная стратегия подходит как для внутридневной торговли, так и для более долгосрочных сделок.
Комбинированная стратегия — это торговый подход, при котором решения принимаются на основе сигналов от нескольких индикаторов или методов анализа. Например, трейдер может использовать комбинацию осциллятора RSI для определения перекупленности/перепроданности, скользящей средней для подтверждения тренда и свечного анализа для поиска точек входа. Такой подход позволяет повысить надежность сигналов и уменьшить количество ложных входов в рынок. Комбинаторные стратегии часто применяются для фильтрации сигналов в сложных рыночных условиях. Например, если все три индикатора подтверждают сигнал на покупку, вероятность успешной сделки возрастает. Этот метод требует тщательного тестирования и настройки параметров индикаторов под текущие рыночные условия.
Комментарий к сделке — это субъективный анализ действий трейдера после завершения сделки с целью выявления ошибок или успешных решений. В комментарии указываются причины открытия позиции, соблюдение плана торговли и эмоциональное состояние во время сделки. Например, трейдер может записать: «Открыл сделку из-за страха упустить прибыль (FOMO), что привело к убыткам». Такой подход помогает понять психологические барьеры или систематические ошибки в торговле. Регулярное добавление комментариев к сделкам способствует улучшению стратегии и повышению осознанности при принятии решений.